OFFICE BANK21[資金集中・配分システム] ： システム概要
本支社間の資金集中･配分をリアルタイムに一括管理。
資金運用の効率化と経理事務の合理化を一気に実現！
資金集中
支社・営業所口座から本社口座へ、即時に資金の一括集中を実現。
- ・各支店、営業所からの集中金額は、あらかじめ口座ごとに設定した以下の方式により自動算出されます。指定金額方式→各口座から指定した一定額を、各支店・営業所口座の残高に関係なく本社口座へ集中します。目標残高方式→各口座に目標残高を残して、超過額を本社口座へ集中します。
- ・自動計算された集中金額は、処理実行の際に変更することも可能です。
資金集中画面
資金集中－内容確認画面
資金配分
本社口座から複数の支社・営業所口座へ即時に一括配分を実現
- ・各支店、営業所への配分金額は、あらかじめ口座ごとに設定した以下の方式により自動算出されます。指定金額方式→設定した 一定額を、各支店、営業所口座残高に関係なく本社口座から配分します。目標残高方式→各支店、営業所口座に設定した目標残高額に対し不足分を本社口座から 分配します。
- ・自動計算された配分金額は、処理実行の際に変更することも可能です。
資金配分画面
資金配分－内容確認画面
資金集中
各支社・営業所口座の残高が、あらかじめ設定した残高になるよう自動的に残高調整を実現
- ・あらかじめ登録した残高より超過している口座からは集中金額を、不足している口座へは配分金額をそれぞれ自動算出します。
- ・自動計算された調整金額は、処理実行の際に変更することも可能です。
資金集中画面
資金集中－内容確認画面
照会サービス
資金移動の結果、取引口座の残高・取引明細を照会することができます。
取引照会画面
振込振替サービス
振込振替元の口座情報と振込振替先の受取人番号・金額を指定することで、個別の振込振替処理が可能となります。
振込振替画面
独創機能
結果データの有効活用が可能です。
- ・資金移動結果・残高取引照会結果をデータ出力し、表計算ソフトなどで加工することができます。
利用目的にあわせた口座のグループ化・パターンの登録が可能です。
- ・営業所別にグループ登録を行い、資金移動・残高取引照会を行うパターンをあらかじめ設定しておくことで、スピーディーな資金移動・照会ができます。
照会パターン登録画面
資金移動シュミレーション機能
資金移動処理を実際に行う前に、各口座の資金化可能残高と資金移動予定金額、移動後予想残高を算出することができます。必要であればこの時点で、資金移動金額を修正することも可能です。
資金移動試算結果画面
