外貨管理(外貨入力オプション)

海外と国内の両取引に対応し、
外貨管理の効率化を実現する各種機能をご用意しています。

為替レート管理

複数の外貨において、月単位、週、日次など
社内規約に則ったレート管理を実現

複数の外貨が登録できます。また、複数のレートを管理できるので、債務発生時・債権回収時など、取引に応じたレートの指定が伝票入力時に可能となります。

為替レート管理画面
為替レート管理画面

外貨建取引入力

外貨建取引による仕訳伝票を都度、円換算して登録可能

仕訳伝票にて「取引通貨」「取引通貨金額」を入力することができ、伝票日付をもとにその日の為替レートを使用して計算された金額(円)が、自動表示されるため、計算ミスがなくなります。

外貨建取引入力画面

為替差損益の自動計上

為替差損益を含めたB/Sを即時に把握可能

期末(月末)の外貨残高に対してその時点の為替レートで換算して為替差損益の仕訳を自動作成するため、為替差損益を含めたB/S(貸借対照表)を手間なく即時に作成できます。

為替差損益の自動計上画面

外貨管理帳票

外貨と円換算残高をいつでもすぐに確認可能

外貨建取引の発生金額と残高、およびその円換算金額の両方でいつでも集計でき、キャッシュの動きや残高を確認できます。

外貨管理帳票

対応帳票一覧

  • 通貨内訳表
  • 通貨集計表
  • 取引明細リスト

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