外貨管理(外貨入力オプション)
海外と国内の両取引に対応し、
外貨管理の効率化を実現する各種機能をご用意しています。
為替レート管理
複数の外貨において、月単位、週、日次など
社内規約に則ったレート管理を実現
複数の外貨が登録できます。また、複数のレートを管理できるので、債務発生時・債権回収時など、取引に応じたレートの指定が伝票入力時に可能となります。
外貨建取引入力
外貨建取引による仕訳伝票を都度、円換算して登録可能
仕訳伝票にて「取引通貨」「取引通貨金額」を入力することができ、伝票日付をもとにその日の為替レートを使用して計算された金額(円)が、自動表示されるため、計算ミスがなくなります。
為替差損益の自動計上
為替差損益を含めたB/Sを即時に把握可能
期末(月末)の外貨残高に対してその時点の為替レートで換算して為替差損益の仕訳を自動作成するため、為替差損益を含めたB/S(貸借対照表)を手間なく即時に作成できます。
外貨管理帳票
外貨と円換算残高をいつでもすぐに確認可能
外貨建取引の発生金額と残高、およびその円換算金額の両方でいつでも集計でき、キャッシュの動きや残高を確認できます。
対応帳票一覧
- 通貨内訳表
- 通貨集計表
- 取引明細リスト
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