ファームバンキング(FB)・エレクトロニックバンキング(EB)システムなら【OFFICE BANK Value 資金集中管理システム】:基本機能

基本機能

資金運用の効率化経理事務の合理化を一気に実現します。

資金集中

店舗の売上金の回収を一括で行えます。また、本社に余剰資金を集中できるため、資金運用を効率的に行っていただけます。資金集中の条件として、一定額を集中する「指定金額方式」と一定金額を残して集中する「目標残高方式」をご用意しております。

<資金集中の運用イメージ>

子口座預金残高が105万円の場合

資金配分

支社への経費資金の配分や、目標残高に対して不足分の配分を行っていただけます。資金配分の条件として、 一定額を配分する「指定金額方式」と一定金額を残して配分する「目標残高方式」をご用意しております。

<資金配分の運用イメージ>

子口座預金残高が32万円の場合

残高調整

各支社・営業所口座の残高が、指定した残高になるように自動的に集中・配分を実現します。

<残高調整の運用イメージ>

目標残高が80万円の場合
  • 資金移動結果照会・資金移動予約取消

    資金移動の受付結果の確認を行います。また、資金移動の予約取消も可能です。

  • 照会(残高照会・振込入金照会・入出金明細照会)

    本社および各支社・営業所の残高・振込入金明細・入出金明細をリアルタイムに照会できます。

  • 個別振込振替

    すでに銀行へ申込みされている口座への振込振替はもちろん、都度振込先を指定して資金移動を行うことも可能です。

お気軽にご相談ください

自社に合う製品が分からない、導入についての詳細が知りたい… OBCでは専任のスタッフがあなたの疑問にお応えいたします。

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0120-121-250

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(土・日・祝日を除く)